審計監(jiān)察三化模式“回頭看”清單
時間：2022-09-23 訪問量：2314 來源：本站
9月22日，集團審計監(jiān)察部持續(xù)推進審計監(jiān)察“三化”模式工作，對福建省南平市建陽區(qū)惠民物業(yè)管理有限公司首輪審監(jiān)“三化”模式反饋問題的整改情況進行“回頭看”，并檢查了公司近期工程項目管理、財務(wù)管理、合規(guī)經(jīng)營、內(nèi)控制度執(zhí)行情況。
反饋問題：1.公司考勤外出審批管理不規(guī)范；2.公司庫存現(xiàn)金管理及日記賬登記不規(guī)范。
整改情況:1.公司已按考勤制度要求，員工外出進行事前審批；2.庫存現(xiàn)金已規(guī)范管理，并登記日記賬。反饋問題總體整改情況較好。
檢查近期工作：1.財務(wù)籌資、預(yù)算管理情況；2.財務(wù)分析和調(diào)節(jié)能力，參與企業(yè)決策情況；3.資金管理情況；4.合同管理情況；5.稅收統(tǒng)籌情況；6.應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款情況；7.工程項目 管理等。公司基本能合規(guī)經(jīng)營，認真執(zhí)行內(nèi)控制度。發(fā)現(xiàn)問題：1.抽查“惠民花苑1-4期零星修繕工程”，結(jié)算審核單位采取直接指定方式，未見相關(guān)會議紀要；2.支付惠民花苑1-4期零星修繕費，未按照合同規(guī)定條款支付。
請各子公司認真參考借鑒，共同改進提升。
檢查組現(xiàn)場檢查圖片
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